Správa a zloženie portfólia

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločnosti	Správca fondu	Minimálna výška prvej investície	Maximálny poplatok pri vrátení v %	Maximálny poplatok pri vydaní v %	Ročný poplatok za správu a depozitára v %	Poznámka
KBC Multi Interest Cash USD	KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti	KBC Asset Management	150,00	0,00	0,10	0,37
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R]	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	1,00	0,00	5,00	0,50
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C]	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	1,00	0,00	5,00	0,50
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK	Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch	Goldman Sachs Asset Management B.V.	1,00	0,00	0,50	0,50	Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu. Založenie triedy akcií fondu 31.12.2014
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE)	BlackRock Investment Management	BlackRock Asset Management Deutschland AG		1,00	2,00	0,13
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR	Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch	Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch	1,00	0,00	3,00	0,80
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR	Amundi Asset Management	Amundi Asset Management	300,00	0,00	4,50	0,46
Amundi Funds Cash USD - A2 USD	Amundi Asset Management	Amundi Asset Management	300,00	0,00	4,50	0,46
Názov fondu	Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločnosti	Správca fondu	Minimálna výška prvej investície	Maximálny poplatok pri vrátení v %	Maximálny poplatok pri vydaní v %	Ročný poplatok za správu a depozitára v %	Poznámka